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積極的投資管理模式 (Active Management)
積極的投資管理模式旨在爭取高於某個市場或行業的表現。採用此種方式的基金經理會按照投資研究、市場預測和自己的判斷去靈活決定買賣哪一項證券。
每年回報 (Annual Return)
從投資所得的每年平均利潤或虧損。
賣價 (Ask Price)
交易商願意出售證券時的最低價格。
資產調配 (Asset Allocation)
訂立出最理想投資組合，包括證券、債券、現金或房地產的過程。
競價限價盤 (At Auction Limit
Order)
此類買賣盤可於開市前時段內以指定價格作單一價格競價。未成交的競價限價盤餘額將會轉為原先指定價格的限價盤，轉至持續交易時段內繼續進行配對。市場接納競價限價盤掛盤時段為上午九時三十分至九時四十五分。
認可基金 (Authorized Funds)
符合證監會規定可以在香港市場公開發售的單位信託或互惠基金。惟獲得認可並不代表被證監會推薦。
熊市 (Bear)
投資者對市場價格產生悲觀預測。
買價 (Bid Price)
交易商願意購入證券時的最高價格。
買賣差價 (Bid-ask Spread)
買價與賣價的差價。
賬面值 (Book Value)
股東持股賬面值，相等於公司資產值減除公司負債及公司優先股值。
經紀佣金 (Brokerage Fee)
經紀替投資者提供服務時收取之佣金。
牛市 (Bull)
投資者對市場價格產生樂觀預測。
資本增值／損失 (Capital Gain/Loss)
現有資產價值減除購入時之價格，所賺取或損失之價值。
資本市場 (Capital Market)
金融市場的一個主要環節，指資金借貸長逾一年的市場。
複息 (Compound Interest)
複息利率為累進利息回報，利息回報是按本金及利息累積所計算。
連股息、附有股息 (Cumulative Dividends)
證券買主所付出的價格已包括下一期該證券應付利息的權利。
託管人 (Custodian)
銀行或信託公司代客戶保管資產如基金，認股證，提供託管證券服務，但並不包括管理投資組合。
即日指示盤 (Day Order)
僅於放盤當日有效的指示。
派息日 (Declaration Date)
企業總裁宣報下一個派息的日期和股息的數量。
界定供款計劃 (Defined Contribution
Plan)
根據僱主和僱員的供款總額以及供款上所賺的投資回報去提供收益的退休計劃。這類計劃通常由僱員承擔投資風險。
風險分散 (Diversification)
資產放在不同的投資項目上，例如股票、債券、貨幣市場﹐或者是基金﹐可把風險分散。
股息 (Dividends)
上市公司向股票持有人分派的利息。
股息率／股息收益 (Dividend Yield)
一年的總派息額與當時市價的比例。
拆扣率1/貼現率2 (Discount Rate)
- 將來的資金貶值回現時的價值的拆扣率。此拆扣率反映金錢之時值和資金流動之風險。
- 中央銀行替商業銀行貼現票據、融通資金時所收取的貸款息率。
平均成本法 (Dollar Cost Averaging)
是一種以定期及定額投資去累積資產（包括股票及基金）的方法，投資者因此便會在價格處於低位期間購入多些數量的股票及基金單位，而在價格處於高位期間購入少些數量的股票及基金單位。
每股盈利 (Earnings per Share)
每股普通股獲攤分之盈利。
盈利／股價之比例 (Earnings-price
Ratio)
盈利和股價之比例，即等於每股盈利的倒數。
除息日 (Ex-Dividend Date)
股份開始除息買賣的日期，是指截止新買家可享有股息收益的日期。因為本港實行兩個交易日內交收的買賣方式，所以在截止過戶前兩個交易日就是除息日。
買賣 (Execution)
完成買賣股票的過程。
基金經理 (Fund Manager)
每種基金均由一個經理或一組經理去負責決定該基金的組合和投資策略。投資組合是按照基金說明書的投資目標去選擇，以及由該基金經理之投資策略去決定。
基本分析 (Fundamental Analysis)
資料研究以計算股票價值，研究包括所有對該公司股價有影響之因素，如估計往後派發股息，將來利率走勢及公司風險因素等。
H股 (H-share)
在聯交所上市的中國企業股。
高息債券 (High-yield Bond)
指其信貸評級只有BB級或以下的債券，通常這類債券的息率比較高，以彌補投資者所承擔的高風險。
指數基金 (Index Fund)
指數基金根據有關股票市場指數的分佈投資股票，以令其基金回報率與市場指數的回報率接近。
首次公開招股 (Initial Public
Offering)
一間公司初次推出股份讓公眾認購的行動。
垃圾債券 (Junk Bond)
指在評級公司中取得BB或以下評級的債券，債券發行人及持有人多稱之為高息債券。此類債券是由一些未有盈利或銷售基礎，又或者企業本身的信用情況未如理想的企業所發行。因為此類債券的價格比較波動，而且投資者可以享有比投資政府債券為高的利息，很多願意承受風險的投資者都會專注買賣此類債券。
限價指示 (Limit Order)
一種按指定或更好的價格上執行的交易指示。
限價 (Limit Price)
限價指示中所指定的價格，即是指該交易指示的最高的購入價或最低的賣出價。
管理費用 (Management Fee)
投資顧問以提供基金投資組合管理服務而收取基金資產值之0.5%或1.75%作為費用。
市價總值 (Market Capitalization)
上市公司的總市值，等於股票數目乘以股票市價。
市價盤 (Market Order)
按當時的最佳市價執行的指示。
資產淨值 (Net Asset Value)
一般指互惠基金組合所持股票及資產總值。
每股資產淨值 (Net Asset Value Per Share/Unit)
一般指互惠基金組合所持股票及資產總值除以股票總數。
現時淨值 (Net Present Value)
預算將來的投資回報價值減去現時的投資價值。
名義回報 (Nominal Return)
未經調整通脹情況下的投資回報。
基金銷售文件 (Offering Document)
為準投資者提供基金投資的資料，具有法律效力。資料包括基金的投資目標及策略、風險、費用以及過往表現等。投資者於購買前應細閱基金銷售文件。
離岸基金 (Offshore Fund)
公司總部設在香港以外的互惠基金。大部份在香港發售的互惠基金均在盧森堡、百慕達或都柏林等海外管轄區註冊成立。
開放式基金 (Open-end Fund)
可供投資者買賣的基金單位數目沒有限制的基金。
參與率 (Participation Rate)
參與率指整體基金的回報與基金所購買的投資組合回報兩者的關係。參與率愈高，代表基金因而所提供的盈利能力愈大。
現時值 (Present Value)
將來的資金貶值回現時的價值，資金貶值以複息計算。
市盈率 (Price-Earnings Ratio)
市盈率為普通股現價相對公司每股盈利之倍數。
基金說明書 (Prospectus)
基金公司為所發行的基金而印製的基金說明書，內容包括基金的簡介及有關資料。而該說明書必須合乎證監會的規定。
實質回報 (Real Return)
扣除通脹率之實際回報率。
贖回費 (Redemption Fee)
部份基金於投資者贖回基金時所收取的費用。
結算日 (Settlement Date)
證券買賣交易完成後，買家向賣家在結算日支付所購入證券的資金，而賣家亦必須在當天把證券交付對方。
買賣差價 (Spread)
市場上買入價與賣出價的差別。
技術分析 (Technical Analysis)
從過往的股票價格和成交量來預測股價的分析方法。
成交金額 (Turnover)
成交額即已買入或賣出股票的金額。
年初至今回報 (Year-to-date Return)
現股值與去年最後一個交易日的股值之回報百分比。
收益率 (Yield)
長線投資複息回報年率。
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